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出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫(精選8篇)

發(fā)布時(shí)間:2025-07-07 07:00:03 查看人數(shù):42

出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站

【第1篇】出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫300字

1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜,確保安全。

4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

書寫經(jīng)驗(yàn)66人覺得有用

出納這個(gè)崗位在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站里頭,說起來也是個(gè)挺關(guān)鍵的角色。這活兒,得既懂錢又懂政策,既要跑腿又要?jiǎng)幽X筋。要是想寫好這個(gè)崗位的職責(zé),得先明白出納干什么用的。比如,現(xiàn)金收付這事,從工資到福利,都得過他的手,所以這第一點(diǎn),就是要把現(xiàn)金收付這部分交代清楚。具體來說,就是每天收多少錢、付多少錢,得有個(gè)明細(xì)賬本記著,不能糊里糊涂的。

報(bào)銷單據(jù)這事也得管。員工們平時(shí)辦事花的錢,都得按規(guī)矩走報(bào)銷流程,出納得負(fù)責(zé)審核這些單據(jù)是不是符合規(guī)定。要是單據(jù)有問題,比如金額填錯(cuò)了,或者沒蓋章,這都得給退回重辦。有時(shí)候,經(jīng)手多了,難免會(huì)碰到一些情況,像有的單據(jù)金額寫得模模糊糊的,這時(shí)候就得自己仔細(xì)辨認(rèn)一下,別一不留神就給過了關(guān)。

書寫注意事項(xiàng):

銀行那邊的業(yè)務(wù)也不能落下。每個(gè)月工資發(fā)下去,社??劭?,這些事都得和銀行對接。每次去銀行,都要帶上一堆材料,什么支票,匯款單,還有銀行對賬單,這些都是必不可少的。要是跟銀行打交道的時(shí)候馬虎了,比如忘記核對余額,或者是支票開錯(cuò)了賬號,那后果可就不堪設(shè)想了。

再說到資料整理這塊兒,出納的工作量也不小。每個(gè)月的收支報(bào)表得按時(shí)做出來,還要分類存檔,方便以后查賬。有時(shí)候工作忙起來,可能就會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié),比如忘了把某個(gè)月的報(bào)表放進(jìn)檔案盒里,結(jié)果找起來費(fèi)勁。還有,有些文件夾上的標(biāo)簽沒寫清楚,到時(shí)候想找某個(gè)文件就費(fèi)勁了。

小編友情提醒:

出納還得配合其他部門的工作。像財(cái)務(wù)部門搞審計(jì),或者領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的任務(wù),都得積極配合。有時(shí)候別的部門的人來問事情,出納得耐心解答,不能因?yàn)樽约好蛺鄞畈焕淼?。要是態(tài)度不好,就容易惹出誤會(huì),影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的合作氛圍。

【第2篇】某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)怎么寫500字

出納收費(fèi)員崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作,每天保險(xiǎn)柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。

2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結(jié),準(zhǔn)確無誤。

3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均與會(huì)計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),對于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補(bǔ)充更正。

4敢于堅(jiān)持原則,敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度。

5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案,熟練電腦收費(fèi)操作。

6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總,及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。

7負(fù)責(zé)員工制服訂做,辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。

8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時(shí)、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)98%。

9完成上級交代的其它任務(wù)。

書寫經(jīng)驗(yàn)90人覺得有用

物業(yè)管理中心的出納收費(fèi)員這個(gè)崗位職責(zé)得好好琢磨下,畢竟這涉及到日常的資金往來,既要確保不出差錯(cuò),還得跟業(yè)主搞好關(guān)系。一開始,得明確這個(gè)崗位的主要工作內(nèi)容,比如說每天都要負(fù)責(zé)收繳物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)之類的,還要把現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬記錄登記清楚。登記的時(shí)候可不能馬虎,數(shù)字得一筆一劃地寫好,要是寫錯(cuò)了就不好辦了,搞不好會(huì)引起誤會(huì)。

書寫注意事項(xiàng):

出納收費(fèi)員還應(yīng)該熟悉公司的財(cái)務(wù)制度,不能光顧著收錢,還得知道這些錢該怎么處理,是不是要按時(shí)存銀行,或者按要求報(bào)賬。要是公司有規(guī)定需要定期提交報(bào)表,那這個(gè)也得記在心里頭,到時(shí)候別忘了按時(shí)交上去。當(dāng)然,有時(shí)候事情多起來,難免會(huì)有點(diǎn)混亂,特別是月底的時(shí)候,各種單據(jù)堆在一起,這時(shí)候就得理清思路,一件件慢慢核對,千萬別急急忙忙應(yīng)付過去。

還有就是跟業(yè)主打交道這部分,態(tài)度一定要好,人家交錢的時(shí)候心里可能不太痛快,尤其是遇到特殊情況,比如家里漏水,車位被占,這些都可能影響繳費(fèi)的積極性。這時(shí)候就需要耐心解釋,該協(xié)調(diào)的協(xié)調(diào),該反饋的反饋,不能跟業(yè)主鬧僵了,畢竟大家都是一個(gè)小區(qū)的。不過話說回來,有時(shí)候人多心急,說話可能就會(huì)有點(diǎn)沖,這就需要提醒自己控制一下情緒,畢竟服務(wù)行業(yè),和氣生財(cái)。

至于票據(jù)管理這塊兒,也得格外留神,發(fā)票、收據(jù)什么的都不能亂放,用完了要及時(shí)歸檔,萬一哪天查賬,手忙腳亂找不到東西就麻煩了。而且,這票據(jù)上的信息也不能填錯(cuò),金額、日期、收款單位什么的都得對上號,不然出了問題誰都擔(dān)待不起。偶爾也會(huì)碰到一些特殊情況,比如有人要補(bǔ)開發(fā)票,或者退費(fèi),這種時(shí)候就得按流程走,不能自己擅自做主,該請示領(lǐng)導(dǎo)的就得請示。

小編友情提醒:

這個(gè)崗位還需要有一定的責(zé)任心,畢竟?fàn)可娴焦镜馁Y金安全,稍微大意一點(diǎn)就可能出問題。平時(shí)沒事的時(shí)候可以多看看相關(guān)的政策法規(guī),了解最新的財(cái)務(wù)管理要求,這樣在實(shí)際工作中就能做到心中有數(shù)。當(dāng)然,寫這些東西的時(shí)候也要注意格式,別弄得亂七八糟的,讓人看著一頭霧水。

【第3篇】大廈管理處出納崗位職責(zé)-3怎么寫450字

大廈管理處出納崗位職責(zé)(三)

1、出納員要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點(diǎn)現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日“收款日報(bào)表”及“資金日報(bào)表”報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。

8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)的安全。

9、及時(shí)更新客戶應(yīng)收、實(shí)收、欠收各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)表,及時(shí)催繳各項(xiàng)收費(fèi)。

10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

書寫經(jīng)驗(yàn)81人覺得有用

大廈管理處出納崗位職責(zé),寫起來得講究點(diǎn)技巧。出納這活兒,說白了就是管錢管賬的,具體到大廈管理處這塊,那就是既要懂財(cái)務(wù)又要熟悉物業(yè)那邊的事。開頭這部分就得說清楚,這個(gè)崗位主要負(fù)責(zé)什么,像是日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算什么的,還有發(fā)票管理,這些都是基礎(chǔ)工作。

接著說說細(xì)節(jié)吧。比如,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬必須及時(shí)登記,這是基本功。要是賬目不對勁,后續(xù)很多事情都會(huì)受影響。另外,報(bào)銷單據(jù)審核也是個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),不能光看金額對不對,還得看看手續(xù)齊不齊全。這里頭容易出岔子的地方不少,比如有時(shí)候經(jīng)手人簽字漏了,或者是發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了,這些都得提前預(yù)防。

再就是票據(jù)管理這一塊。大廈這邊經(jīng)常會(huì)有各種收費(fèi)票據(jù),開票的時(shí)候得特別小心,數(shù)字一點(diǎn)都不能錯(cuò)。要是出了差錯(cuò),回頭改起來麻煩得很。還有,每月末的時(shí)候,要跟會(huì)計(jì)核對賬目,確保賬實(shí)相符。如果發(fā)現(xiàn)有差異,得趕緊找出原因,不能拖著不管。

還有些雜七雜八的事也得操心。比如,偶爾會(huì)有業(yè)主來問關(guān)于繳費(fèi)的問題,這就需要耐心解答,有時(shí)候還得幫忙查歷史記錄。有時(shí)候忙起來,電話一個(gè)接一個(gè),聲音大了點(diǎn)也不奇怪。不過有時(shí)候也會(huì)遇到特殊情況,比如突然收到一大筆款項(xiàng),這時(shí)候就要格外謹(jǐn)慎,不能馬虎了事。

說到工資發(fā)放,這也是出納的一大任務(wù)。每個(gè)月按時(shí)把工資打到員工賬戶上,這事看起來簡單,實(shí)際上挺復(fù)雜的。工資表得反復(fù)核對好幾遍,稍微出點(diǎn)差錯(cuò),后面改起來就麻煩了。還有公積金、社保之類的,這些都需要及時(shí)處理,不能耽誤。

【第4篇】管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-2怎么寫350字

管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關(guān)。

2、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),認(rèn)真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續(xù)齊全,及時(shí)做好銀行結(jié)算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。

3、健全支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。

4、嚴(yán)格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額,不得以白紙條抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。

5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,月末做好余額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳及時(shí)消化。

6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

7、做好保險(xiǎn)箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。

8、妥善保管好現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章。

9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券完整無缺。

書寫經(jīng)驗(yàn)65人覺得有用

管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)其實(shí)挺講究實(shí)際操作的,這工作跟數(shù)字打交道,馬虎不得。日常得負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),確保每筆賬目都清清楚楚,收入支出都要登記好,賬本上的數(shù)字必須和銀行流水對得上。要是碰到報(bào)銷單之類的,得仔細(xì)核對,看看是不是符合公司規(guī)定,金額有沒有問題,附件齊全不齊全,確認(rèn)無誤后才能辦理。

有時(shí)候會(huì)有同事找你借備用金,這時(shí)候就得按流程走,填表、審批,手續(xù)齊了才行,不然容易出亂子。月底的時(shí)候,還要整理好當(dāng)月的收支情況,制作報(bào)表給領(lǐng)導(dǎo)看,這份報(bào)表得真實(shí)反映整個(gè)管理處的資金狀況,不能含糊其辭。平時(shí)也得留意庫存現(xiàn)金,別超了限額,這都是為了安全著想。

不過有些細(xì)節(jié)容易被忽略,比如有時(shí)候忘記在發(fā)票背面蓋章,或者沒及時(shí)把銀行回單粘貼到憑證后面,這些都是需要注意的小環(huán)節(jié)。還有,收款的時(shí)候一定要當(dāng)面點(diǎn)清,尤其是大額現(xiàn)金,萬一少了幾張就麻煩了。另外,支票管理也不能掉以輕心,開票前要檢查賬號、金額這些信息,別搞錯(cuò)了。

出納還經(jīng)常要跑銀行,像是取錢、轉(zhuǎn)賬什么的,每次去之前最好提前預(yù)約,這樣能節(jié)省時(shí)間。遇到特殊情況,比如存款利率調(diào)整,就得及時(shí)跟進(jìn),別忘了通知相關(guān)的同事。說到底,這份工作就是要把錢管好,賬做明白,不能出差錯(cuò),畢竟這是關(guān)系到整個(gè)單位的資金安全。

【第5篇】出納兼行政管理崗位職責(zé)怎么寫400字

職責(zé)描述:

1. 依照國家工商、稅務(wù)管理?xiàng)l例和項(xiàng)目所在地工商、稅務(wù)管理部門具體要求,負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記等各類證照的辦理,以及后期注冊信息的變更登記、年檢等相關(guān)事宜。

2. 落實(shí)由項(xiàng)目公司組織的各類會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、后勤、接待等工作。

3. 負(fù)責(zé)在項(xiàng)目公司落實(shí)執(zhí)行公司發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系。

4. 依據(jù)公司已發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系,撰寫項(xiàng)目公司的管理辦法、制度和管理流程。

5. 兼項(xiàng)目公司出納。

任職要求:

教育水平:中文、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理科學(xué)、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn):

1. 1-2年的辦公室行政工作經(jīng)驗(yàn)

2. 0-2年出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

專業(yè)知識:

1.掌握國家政策和法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定和制度

2.具有豐富的企業(yè)管理和行政管理知識

3. 掌握一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識

4. 掌握基本的行業(yè)會(huì)計(jì)政策、法規(guī)和細(xì)則

能力要求:

1. 優(yōu)秀的操作執(zhí)行能力

2. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力

3. 良好的職業(yè)操守

書寫經(jīng)驗(yàn)92人覺得有用

出納兼行政管理這個(gè)崗位的工作內(nèi)容其實(shí)挺雜的,說起來得看你所在的單位大小,還有具體分工。要是單位不大,一個(gè)人可能得負(fù)責(zé)好幾塊事情。比如,出納這頭,你得管著現(xiàn)金收付,就是收錢的時(shí)候要清點(diǎn)清楚,給對方開收據(jù),發(fā)工資的時(shí)候也要算好金額,不能多也不能少,還得保證銀行那邊的資金流動(dòng)順暢,每個(gè)月還要對賬,看看賬目是不是對得上。

行政這邊,事也多,像是辦公用品采購,辦公設(shè)備壞了要報(bào)修,員工考勤記錄得弄準(zhǔn),有時(shí)候還得分擔(dān)一下會(huì)議組織的事,會(huì)前要準(zhǔn)備材料,會(huì)后還得整理紀(jì)要。這些工作看起來簡單,但做起來細(xì)節(jié)很多,稍不注意就可能出紕漏。比如采購辦公用品時(shí),清單上寫的是a4紙,結(jié)果買回來成了a3紙,這就麻煩了,得重新核對需求單才行。

出納這部分,除了日常的資金管理,還得定期編制資金報(bào)表,給財(cái)務(wù)那邊匯報(bào)資金狀況。要是遇到公司有報(bào)銷的情況,那更是得仔細(xì)審核發(fā)票,看有沒有超范圍的支出,或者是假發(fā)票冒充真票的。有時(shí)候客戶來公司交款,你得核實(shí)他們的身份信息,確保資金安全,這一步馬虎不得。

行政這塊兒,文件歸檔也是重點(diǎn),各種合同啊、協(xié)議,都得按類別存好,萬一以后查起來找不到,那可是大事。還有接待來訪人員,得提前了解來人的目的,做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,不能什么都不問就安排會(huì)議室,那樣顯得沒專業(yè)度。

書寫注意事項(xiàng):

出納還經(jīng)常要和其他部門打交道,特別是跟銷售部和采購部,他們要是有資金往來,就得配合他們處理相關(guān)事務(wù)。行政這邊,員工福利發(fā)放也需要協(xié)調(diào),比如節(jié)假日禮品采購,得提前規(guī)劃好預(yù)算,不然到時(shí)候錢花超了,領(lǐng)導(dǎo)那邊不好交代。

有時(shí)候也會(huì)碰到突發(fā)情況,比如突然停電,電腦里的數(shù)據(jù)可能受影響,這時(shí)候就得趕緊找技術(shù)部門幫忙,同時(shí)安撫同事們的情緒,別讓他們亂了陣腳。還有,公司活動(dòng)策劃也是行政的一項(xiàng)任務(wù),像團(tuán)建之類的,既要考慮成本又要兼顧效果,這需要一定的經(jīng)驗(yàn)和技巧。

【第6篇】物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2怎么寫450字

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責(zé)概要:計(jì)算、分類、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料,登記財(cái)務(wù)記錄,確保財(cái)務(wù)記錄的正確性。

基本任務(wù)和職責(zé):

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。

4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。

8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報(bào)告和其它記錄,確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財(cái)務(wù)帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報(bào)客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報(bào)告,報(bào)管理處。

11、審查各種支出和購買計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)客服主管。

12、在不泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

書寫經(jīng)驗(yàn)32人覺得有用

物業(yè)管理處出納員的崗位職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的,得結(jié)合實(shí)際工作情況來說。出納員首先要確保日常賬目清楚明白,這包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的記錄,每天都要及時(shí)更新,確保數(shù)字不出差錯(cuò)。因?yàn)樯婕暗劫Y金流動(dòng),所以每一筆收入支出都得仔細(xì)核對,特別是報(bào)銷單據(jù),必須保證手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確無誤。

工作中,出納員需要定期和銀行對賬,這很重要,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。要是遇到月底的時(shí)候,賬面余額和銀行對賬單有差異,就需要認(rèn)真查找原因,可能是記賬有誤,也可能存在未達(dá)賬項(xiàng),這時(shí)候就得耐心一點(diǎn),慢慢排查。有時(shí)候忙起來,可能會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié),比如忘記核對某張票據(jù)上的日期或者金額,這就容易導(dǎo)致后續(xù)麻煩。

書寫注意事項(xiàng):

出納員還負(fù)責(zé)管理物業(yè)公司的備用金,這部分錢是用來應(yīng)急的,比如小區(qū)維修之類的事情。每次使用備用金,都需要做好詳細(xì)登記,誰用了,為什么用,用了多少,都要清清楚楚。要是備用金用完后沒及時(shí)補(bǔ)充,就可能影響到緊急事務(wù)的處理。

除了這些,出納員還要配合財(cái)務(wù)部門做一些報(bào)表工作,比如月度資金收支匯總表之類的。這報(bào)表不是隨便填的,得根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來編制,不能憑空想象或者估計(jì)。有時(shí)候,可能會(huì)因?yàn)楸砀窀袷阶兓粫r(shí)搞不清楚該填哪里,這種時(shí)候就需要多看幾遍通知文件,或者問問其他同事。

在收款方面,出納員需要收取業(yè)主繳納的各種費(fèi)用,像物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)之類的。收到錢后要立刻開具收據(jù),而且要注意區(qū)分不同業(yè)主的名字和繳費(fèi)項(xiàng)目,別搞混了。如果遇到業(yè)主對收費(fèi)有疑問,還得耐心解答,畢竟服務(wù)態(tài)度也很重要。

【第7篇】出納崗位職責(zé)范本社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫300字

1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜,確保安全。

4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

書寫經(jīng)驗(yàn)35人覺得有用

出納崗位職責(zé)范本社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫

出納這個(gè)活兒說起來簡單,其實(shí)里面學(xué)問大著呢。像在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站這種地方,出納的活兒就更得講究了。要寫好出納崗位職責(zé),得先把工作內(nèi)容搞清楚,不然寫出來的東西就飄在天上,別人看了也摸不著頭腦。

每天上班第一件事,就是把賬本拿出來看看昨天有沒有遺漏的地方。這一步特別重要,要是漏掉了什么,后面補(bǔ)起來麻煩得很。比如說前兩天我就見過一個(gè)同事,他沒好好核對前一天的現(xiàn)金,結(jié)果一不小心多記了一筆,害得整個(gè)賬目都亂套了。所以這一步千萬不能馬虎,一筆一筆核對清楚,該收的錢都收了,不該花的錢一分都不能動(dòng)。

接下來就是處理日常報(bào)銷了。單位里的人天天都有各種開銷,買辦公用品,招待客戶,這些都要經(jīng)過出納的手。每次收到報(bào)銷單子,得仔細(xì)看清楚上面寫的什么,發(fā)票是不是正規(guī)的,金額對不對。要是碰到那種發(fā)票不對勁的,就得馬上找報(bào)銷人問清楚,別怕麻煩,該退回去的就退回去,不然最后出了問題,擔(dān)責(zé)任的是自己。

工資這塊也不能含糊。每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,得提前準(zhǔn)備好錢,確保每位員工都能按時(shí)拿到自己的血汗錢。有時(shí)候銀行那邊可能會(huì)有點(diǎn)小狀況,比如說轉(zhuǎn)賬失敗之類的,這時(shí)候就得趕緊想辦法解決,不能讓員工干著急。有一次我們這邊銀行系統(tǒng)升級,工資發(fā)不出來,好幾個(gè)同事都跑來找我問情況,當(dāng)時(shí)真是忙得腳不沾地。

除了這些常規(guī)的工作,還得時(shí)不時(shí)盤點(diǎn)一下庫存現(xiàn)金。這可不是隨便數(shù)一遍就行的,得按照規(guī)定的流程來。要是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金跟賬面不符,就得趕緊查原因,是丟了還是被人用了,都要弄明白。之前有個(gè)同事就遇到過這樣的事,他以為自己記錯(cuò)了賬,后來才發(fā)現(xiàn)是辦公室門沒鎖好,被外人鉆了空子。這種事情雖然少見,但一旦發(fā)生,后果很嚴(yán)重。

書寫注意事項(xiàng):

出納還要負(fù)責(zé)一些票據(jù)的管理工作。像支票、匯票這些東西,都得保管得好好的,不能隨便亂放。每次開票的時(shí)候,都得認(rèn)真填寫,千萬別填錯(cuò)了,不然麻煩就大了。記得有一次,一個(gè)新來的同事開票的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了日期,結(jié)果這張票作廢了,白白浪費(fèi)了一張空白票據(jù)。這事雖然是個(gè)意外,但也提醒我們做事情的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎。

小編友情提醒:

出納還得定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。這不是簡單的報(bào)數(shù)字,而是要把每一筆收支都講清楚,讓領(lǐng)導(dǎo)知道錢是怎么花的。有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)會(huì)問一些細(xì)節(jié)問題,這就需要平時(shí)多留心,做到心中有數(shù)。要是哪天領(lǐng)導(dǎo)突然問起某筆支出的具體情況,自己卻答不上來,那多尷尬啊。

【第8篇】某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)怎么寫550字

物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

每日上班時(shí),須自行安排好當(dāng)天的收款計(jì)劃及清理好當(dāng)天的財(cái)務(wù)帳目,不得有錯(cuò)。

按財(cái)務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報(bào)主任、會(huì)計(jì)。

嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。

不得將庫存現(xiàn)金與個(gè)人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實(shí)相符。主任、會(huì)計(jì)可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn),如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時(shí)查明原因,由個(gè)人原因造成現(xiàn)金減少的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時(shí)應(yīng)及時(shí)從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。

開具支票、匯票后,應(yīng)即時(shí)記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯(cuò)誤、未達(dá)帳項(xiàng)造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

出納人員應(yīng)及時(shí)、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時(shí)必須有簽收人簽字方能結(jié)算。

建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費(fèi)用,以確保當(dāng)月收費(fèi)的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會(huì)計(jì)、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。

為便于統(tǒng)計(jì),分析收費(fèi)情況,出納人員應(yīng)在收費(fèi)明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費(fèi)、車位租金、水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及代辦費(fèi)等。

書寫經(jīng)驗(yàn)87人覺得有用

在一家物業(yè)管理公司里,出納收款員這個(gè)崗位很重要。它不僅需要處理日常的資金往來,還得確保賬目清晰無誤。想寫好這份崗位職責(zé),得先了解具體的工作內(nèi)容。比如,每天要核對現(xiàn)金收入是否準(zhǔn)確,這包括物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)等各種費(fèi)用。如果記錯(cuò)了數(shù)字,那可就麻煩了,可能會(huì)影響到公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

書寫注意事項(xiàng):

出納收款員還要負(fù)責(zé)銀行存款業(yè)務(wù),這就得熟悉各種票據(jù)處理流程。有時(shí)候銀行那邊會(huì)有特殊要求,比如填寫支票的時(shí)候,日期和金額都得特別小心,稍不留神填錯(cuò)一個(gè)零,后果很嚴(yán)重。還有就是,每個(gè)月末要做資金流水對賬單,要是對不上賬,就得花時(shí)間去查憑證,看看哪里出了差錯(cuò)。

除了這些基本工作,出納收款員還需要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件。公司里有些單據(jù)可能涉及敏感信息,所以妥善保存非常重要。要是隨便亂放,萬一被拿錯(cuò)或者丟失了,那就不是小事了。而且,定期整理這些資料也是必要的,不然等到審計(jì)的時(shí)候,找起來會(huì)很費(fèi)勁。

有時(shí)候,領(lǐng)導(dǎo)可能會(huì)臨時(shí)安排一些緊急任務(wù),比如突然需要補(bǔ)交一份財(cái)務(wù)報(bào)告給上級部門。這時(shí)候,出納收款員就得快速反應(yīng),先把當(dāng)前手頭的事情暫時(shí)擱置一下,優(yōu)先完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)。當(dāng)然,在趕工的同時(shí),也不能忽略細(xì)節(jié),畢竟財(cái)務(wù)工作最講究的就是細(xì)致。

還有一點(diǎn)需要注意,就是和其他部門之間的溝通協(xié)調(diào)。比如,當(dāng)業(yè)主要求開具發(fā)票時(shí),就需要和客服部確認(rèn)相關(guān)信息。如果溝通不到位,弄錯(cuò)了業(yè)主的名字或者其他重要信息,那就會(huì)引發(fā)不必要的麻煩。因此,保持良好的跨部門協(xié)作關(guān)系,對于做好這份工作來說同樣關(guān)鍵。

出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫(精選8篇)

出納這個(gè)崗位在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站里頭,說起來也是個(gè)挺關(guān)鍵的角色。這活兒,得既懂錢又懂政策,既要跑腿又要?jiǎng)幽X筋。要是想寫好這個(gè)崗位的職責(zé),得先明白出納干什么用的。比如,現(xiàn)金收付這事,從工資到福利,都得過他的手,所以這第一點(diǎn),就是要把現(xiàn)金收付這部分交代清楚。具體來說,就是每
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